5 Overzicht reserves en voorzieningen
Overzicht reserves
Naam reserve (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31 december 2019 | Resultaat uit jaarrekening | van/naar reserve | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde per 31 december 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A: ALGEMENE RESERVE | ||||||
Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
Resultaat jaarrekening 2019 | 3.192 | -3.192 | - | - | - | - |
Algemene reserve | 24.014 | 3.192 | -1.850 | 2.284 | 3.122 | 24.518 |
Totaal Algemene reserve | 27.206 | - | -1.850 | 2.284 | 3.122 | 24.518 |
B: EGALISATIERESERVES | ||||||
Programma 6: Beheer openbare ruimte | ||||||
Reserve begraafrechten | 1.307 | - | - | 134 | 161 | 1.281 |
1.307 | - | - | 134 | 161 | 1.281 | |
Totaal Egalisatiereserves | 1.307 | 134 | 161 | 1.281 | ||
C: BESTEMMINGSRESERVES | ||||||
Programma 2: Samenleving | ||||||
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting | 338 | - | - | - | - | 338 |
Reserve gemeentelijke middelen participatie | 556 | - | -556 | - | - | |
Reserve sociaal domein | - | - | 2.412 | 389 | 2.023 | |
Reserve transformatie 3D's | 908 | - | -908 | - | ||
Reserve risico's 3D | 270 | - | -270 | - | ||
2.072 | - | 678 | - | 389 | 2.361 | |
Programma 3: Wonen | ||||||
Woonvisie | 1.085 | - | - | 21 | 44 | 1.062 |
Woningbouwprogrammering | - | - | 500 | 2.000 | 133 | 2.367 |
1.085 | 500 | 2.021 | 177 | 3.428 | ||
Programma 4: Milieu | ||||||
Reserve duurzaamheid | 6.988 | - | 672 | 480 | 170 | 7.970 |
6.988 | - | 672 | 480 | 170 | 7.970 | |
Programma 5: Bereikbaarheid | ||||||
Reserve parkeren | 33 | - | 358 | - | 392 | |
33 | - | - | 358 | - | 392 | |
Programma 7: Ruimtelijke ordening | ||||||
Reserve gronden | 7.098 | - | - | 1.306 | 4.462 | 3.943 |
7.098 | - | - | 1.306 | 4.462 | 3.943 | |
Programma 9: Economie | ||||||
Reserve Regionale Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland | 275 | - | - | 155 | 120 | |
275 | - | - | - | 155 | 120 | |
Totaal bestemmingsreserves | 17.551 | - | 1.850 | 4.165 | 5.352 | 18.214 |
Totaal RESERVES | 46.064 | - | 6.583 | 8.635 | 44.012 |
Overzicht voorzieningen
Naam voorziening (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31 december 2019 | Resultaat uit jaarrekening 2019 | van/naar reserve | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde per 31 december 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. VOORZIENINGEN | ||||||
Programma 2: Samenleving | ||||||
Groot onderhoud/vervangingsinventaris De Purmarijn | 118 | - | - | 118 | ||
Totaal programma samenleving | 118 | - | - | 118 | ||
Programma 3: Wonen | ||||||
Voorziening kostenverhaal sociale woningbouw | ||||||
Totaal programma Wonen | - | - | ||||
Programma 4: Milieu | ||||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 250 | 99 | 151 | |||
Totaal programma Milieu | 250 | - | - | 99 | 151 | |
Programma 5: Bereikbaarheid | ||||||
Voorziening kostenverhaal mobiliteit & groen | ||||||
Voorziening kostenverhaal parkeervoorzieningen centrumgebied | 50 | 60 | 110 | |||
Onderhoud DRIS | 150 | - | - | 50 | 100 | |
Totaal programma bereikbaarheid | 200 | - | - | 60 | 50 | 210 |
Programma 6: Beheer openbare ruimte | ||||||
Voorziening gemeentelijke watertaken | 2.191 | 1 | 2.193 | |||
Totaal programma beheer openbare ruimte | 2.191 | - | - | 1 | 2.193 | |
Programma 7: Ruimtelijke ordening | ||||||
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 3.002 | - | - | 3.002 | ||
Voorziening groot onderhoud gebouwen | - | - | 3.909 | 3.909 | ||
Voorziening bijdragen nota Prof | 250 | - | - | 601 | - | 851 |
Voorziening kostenverhaal infrastructuur wagenweggebied | - | - | - | 1.307 | 1.233 | 74 |
Voorziening persleiding Rivierenlaan 281 | 25 | - | - | - | 25 | |
Voorzienng voormalig grex Karekietpark | 37 | - | - | 37 | ||
Voorzienng weidevenne II | - | - | 120 | - | 120 | |
Voorziening civ.proc. ITD Real Estade BV | 50 | - | - | - | - | 50 |
Totaal programma ruimtelijke ordening | 3.364 | - | - | 5.936 | 4.273 | 5.028 |
Programma 8: Veiligheid | ||||||
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne | 83 | - | - | 83 | ||
Totaal programma veiligheid | 83 | - | - | 83 | ||
Programma 10: Bestuur en concern | ||||||
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders | 149 | - | - | 78 | 71 | |
Voorziening Streekarchief Waterland | 296 | - | - | 296 | ||
Totaal programma bestuur en concern | 445 | - | - | 374 | 71 | |
Totaal voorzieningen | 6.652 | - | - | 5.998 | 4.997 | 7.652 |